Conciliador

SAT (Notas Fiscais) × Mercado Livre

nenhum arquivo carregado

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Dados guardados neste computador

nenhum dado guardado

nada salvo ainda Importar backup

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Carregue as planilhas

Pode subir vários arquivos de cada lado (ex: relatórios de meses diferentes). Cabeçalhos e rodapés dos relatórios são detectados automaticamente.

SAT — Notas Fiscais

Clique ou arraste os XMLs ou os relatórios do SAT

XMLs de NF-e (preferível) ou planilha .xlsx/.xls/.csv. Suba as notas, os eventos de cancelamento e as inutilizações juntos — o sistema separa. Nota de fornecedor é reconhecida pelo CNPJ do emitente e não entra no faturamento.

Mercado Livre

Clique ou arraste os relatórios do Mercado Livre

.xlsx, .xls ou .csv

Shopee — relatório de pedidos

Clique ou arraste os relatórios de pedidos da Shopee

Order_all_*.xlsx exportado da plataforma. Casa com a nota pelo ID do pedido, que sai no rodapé da NF-e. Pode subir vários meses juntos; o relatório é diário e reimportar é seguro.

Planilha de referência de Tarifa/Frete (opcional)

Clique ou arraste uma planilha com Nº da NF, Tarifa e Frete

Se enviada, esses valores substituem os calculados a partir do Mercado Livre para as notas encontradas

converte em edição manual toda tarifa/frete marcada REF, para a planilha poder ser removida sem perda

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Confirme as colunas

O cruzamento é feito pelo nome do cliente. Confira se detectei as colunas certas.

SAT

Mercado Livre

Intervalo a ser comparado

De

Até

Esse período limita só as notas do SAT a auditar. O Mercado Livre fica disponível por inteiro para o casamento, já que a venda costuma acontecer alguns dias antes da nota ser emitida (ex: venda em 30/12 pode virar nota em 05/01). Deixe em branco para usar todo o período carregado.

Quando um cliente tem mais de uma nota/venda, o casamento usa a data mais próxima entre emissão da NF e data da venda.

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Resultado

Dashboard

Resumo financeiro geral

Divergências

Central de pendências — tudo que precisa de ação, reunido por área

Compras

Notas de entrada — não somam no faturamento nem no Contas a Receber

🛒

Nenhuma nota de compra

Carregue o Faturamento (SAT). Aparecem aqui as notas com CFOP cadastrado em Compras na tela Regras de CFOP.

Créditos e Débitos

Apuração de crédito de compras e débito de devolução de compras

Emissão de até

NFSe / CTe

Notas de serviço tomadas e conhecimentos de transporte

Emissão de até

Faturamento Comparativo

Análise e comparação mensal de faturamento

📈

Sem dados ainda

Carregue as planilhas e execute a conciliação na página Faturamento primeiro.

Extrato Shopee

Repasses da carteira Shopee. A NF é preenchida sozinha pelo ID do pedido; o que não casar fica em branco para conciliar à mão.

📄

Lançamentos

0

↑

Entradas

R$ 0,00

↓

Saídas

R$ 0,00

?

Sem NF

0

Arraste o relatório de rendimento da Shopee (Income_lançado_*.xlsx)

Lê a aba Renda, só as linhas Order — as linhas Sku são detalhamento por produto e duplicariam os valores. Saques não vêm nesse arquivo: lance abaixo.

Saque — data

Valor (R$)

Conferência Diária Shopee

Saldo inicial, entradas, saídas e saldo final por dia da carteira Shopee.

Importe o relatório de rendimento em Extrato Shopee para ver a conferência.

Importar Full (XML)

Notas emitidas direto pelo Mercado Livre (Full). Não comparam com o SAT — contam no faturamento.

📦

Notas Full no sistema

0

✓

Importadas agora

0

$

Faturamento do lote

R$ 0,00

Arraste os XMLs ou a planilha resumo aqui, ou clique para selecionar

Aceita vários .xml de NF-e (modelo 55), ou uma planilha resumo (.xlsx/.xlsm) com as colunas Número da NF, Nome do Destinatário, CFOP, Data de Emissão, Valor Total, Frete, Natureza da Operação — só linhas "Venda de mercadorias" contam no faturamento

Ao subir os XMLs

Prefira os XMLs à planilha resumo. O RESUMO XML FULL.xlsm atribui DIFAL a venda interna — em junho/2026 foram 73 notas com R$ 1.046,77 indevidos — e traz PIS/COFINS zerado. Os XMLs vêm com todos os campos corretos.

Suba também os XMLs das canceladas e os arquivos de evento. O XML de uma nota cancelada é idêntico ao de uma autorizada: o que a cancela é o evento (arquivo procEventoNFe, tipo 110111), que vem separado. Sem ele, a nota cancelada entra como venda normal e infla o faturamento. Com ele, o sistema reconhece o cancelamento e zera a nota.

Inutilizadas podem ser ignoradas. São números que nunca viraram nota (arquivo procInutNFe) — o sistema apenas as conta e descarta.

Pode subir tudo junto. O sistema separa pelo CFOP: 12xx e 22xx viram devolução e entram no crédito, o resto entra como venda no faturamento. Cancelamento e carta de correção são aplicados à nota correspondente, e inutilização é apenas contada. Ao final aparece o resumo do lote, para você conferir se veio completo.

Reimportar não duplica. Nota que já está no sistema é reconhecida pela chave de 44 dígitos e desconsiderada — o resumo informa quantas foram.

Nº NF	Emissão	Canal	Cliente	CFOP	ICMS	DIFAL	Tarifa	Frete	Valor NF

Relatório de Notas Fiscais

Notas emitidas no mês, com tarifas e impostos

ou

📄

Sem notas

Importe o faturamento (SAT ou Full) para gerar o relatório.

Conferência Diária MP

Fluxo do Mercado Pago — soma por classificação e por dia

📅

Sem extrato importado

Importe o extrato do Mercado Pago na tela "Extrato MP" para o fluxo aparecer aqui.

Extrato Mercado Pago

Apuração de tarifas e do líquido que caiu na conta

Arraste o extrato/conciliação do Mercado Pago aqui, ou clique para selecionar

Espera as colunas DATA, DESCRIÇÃO, REGISTRO REAL e CONCILIAÇÃO (nº da NF nas liberações, ou a categoria do lançamento). NOTA FISCAL é opcional.

Contas a Receber

Faturamento × recebimentos do Mercado Pago

Emissão de Vencimento = emissão + dias Importar estornos Importar classificação Importar notas de período anterior

🏦

Sem dados

Importe o Faturamento (SAT/Full) e o extrato do Mercado Pago para ver o que já caiu e o que falta receber.

Conferência — Contas a Receber × Notas de Venda

Verifica se toda NF de venda autorizada (CFOP 5102/5106/5108/6102/6106/6108/7102) entrou no Contas a Receber

🧾

Sem faturamento

Importe o Faturamento (SAT) para conferir quais notas de venda entraram no Contas a Receber.

Dinheiro Retido

Débitos retidos por reclamação e a baixa pelo reembolso

Débito de Importar retenções

🔒

Sem dados

Importe o extrato do Mercado Pago para ver as retenções.

🏛️

Bancos

Ainda não construímos essa página.

Devoluções

Consolidado por NF de venda — Financeiro + Fiscal na mesma linha

Importar histórico

↩️

Sem devoluções

Concilie no Extrato MP as operações de venda devolvida, ou importe o faturamento com notas de devolução (CFOP 1202/2202).

Canceladas

Vendas canceladas pelo financeiro — agrupadas por operação

Operação de

🚫

Sem canceladas

Concilie no Extrato MP as operações de venda cancelada (débito, liberação e reembolso de tarifa).

Conferência Devoluções

Pós-Venda — controle de pacotes recebidos (uma linha por pacote/OS), igual à sua planilha

📦

Sem pacotes lançados

Clique em Importar histórico para subir seu Controle de Pacotes Recebidos.xlsx, ou em + Novo registro para lançar um pacote manualmente.

Controle de Devoluções

Pós-Venda — acompanhamento das vendas com STATUS “Devolução a caminho” até o recebimento físico

🚚

Nenhuma devolução a caminho

Assim que uma operação for classificada como DEVOLUÇÃO A CAMINHO na base de Devoluções, ela aparece aqui automaticamente.

Relatórios (Fiscal)

Apuração mensal — créditos, débitos e saldo de PIS/COFINS, ICMS e ISS

📋

Sem dados para apurar

Importe o Faturamento e as notas de entrada (Créditos e Débitos / NFSe / CTe) para montar a apuração.

Simulador CBS / IBS

Reforma tributária — simulação do IVA dual sobre os dados já apurados

Atenção ao prazo: a partir de 03/08/2026 os documentos fiscais eletrônicos de empresas do regime regular precisam trazer os campos de IBS e CBS preenchidos, com a alíquota-teste de 1% (0,9% CBS + 0,1% IBS). Em 2026 esse valor é compensado integralmente com PIS/COFINS, então não há aumento de carga — o impacto é operacional.

CBS % IBS %

CBS substitui PIS/COFINS (e IPI) · IBS substitui ICMS e ISS · crédito amplo sobre as entradas (compras, transporte e serviços tomados). As alíquotas do regime pleno ainda dependem de lei complementar — o padrão usa a estimativa oficial de 28% no total.

🏷️

Descrições

Ainda não construímos essa página.

Regras de CFOP

Define como cada CFOP é classificado pelo motor de conciliação

Resumo da regra

Regra principal: uma nota só entra no faturamento quando módulo = DELIVERY e o CFOP está cadastrado em Vendas.

Qualquer combinação diferente cai em Pendência para verificação humana.

Após adicionar/remover CFOPs, recarregue a página de Faturamento para reclassificar as notas já importadas.

Usuários

Perfis de acesso — cada um enxerga só as telas do seu setor.

Isto não é senha. O sistema roda inteiro no navegador, sem servidor: esconder menus evita o clique errado, mas não impede quem souber usar o console. Para acesso de verdade — 20 pessoas, cada uma com login — é preciso banco no servidor e autenticação. Esta tela serve para organizar o dia a dia e para desenhar os papéis antes dessa migração.

Nome

Acesso

Fechamento de período

Nota fiscal com emissão até a data escolhida fica imutável: não é importada de novo, não muda de categoria, não muda de data e não é removida.
Tarifa, frete e estorno continuam liberados em qualquer competência — chegam depois e não alteram faturamento.

Usando o sistema agora